交易的秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。风险市场中的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统，是专业交易人士在投资生涯中几乎每天都在做的一件事。
什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。
没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。
帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模煳状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。
制定交易计划
每位交易者在入市操作之前应制定明确的投资计划和交易计划，不打无准备之战。
一般投资计划包括如下几个方面：投资商品；交易细则；投资金额；价格走势回顾；未来走势展望，包括基础分析，技术分析，综合判断；入市点、入市方向；止损点的设置；目标价位及预期利润；盈亏比率与回报率；入市策略及操作原则等方面。
每次交易之前，都应该像学生交作业一样为自己做一份作业。如果是短线操作，或长期进行的交易品种，可以在交易之前制定简单的交易计划，包括基础分析、技术分析，阻力位1、2、3、4、5，支撑位1、2、3、4、5，综合判断入市方向，买卖手数，止损点及目标价位。
不设止损点或不执行止损指令
综观亏损较大的投资者，往往不是由于对市场价格走势的判断总是错误的、总是买卖方向不对导致的亏损，事实上．情形恰恰相反，大部分交易者对市场的预测正确率极高，甚至优秀的分析师对市场的预测成功率达到90％以上，然而失败主要是、几乎全是由于不肯止损，一次性造成巨额亏损。有的一次就亏光了所有的资金；有的没进行几次交易就连同已经嫌到的利润一同亏光了；也有较优秀的交易者．获得了巨额利润．由于一次不止损的错误操作，全部亏掉。在培训经纪人过程中发现．经纪人进行模拟交易，在一段时间内如3个星期．盈利面可以达到100％，也就是说，模拟交易的经纪人，几乎100％地最终获利。然而．一旦进入市场进行实战交易亏损面几乎在90％以上。究其根源，模拟操作与实盘操作的根本不同在于，模拟操作时入市方向错误的头寸都按照交易计划及时止损了，将亏损限制在一个较小的范围内；方向正确的头寸都按照交易计划，扩大战果，将利润尽量扩大化。然而，实盘操作中，一旦持仓方向错误，勇于止损的人只是极个别的交易者，大多数交易者不忍心斩掉亏损较小然而已超过止损点的头寸。寄希望市场向对自己有利的方向发展，致使亏损扩大，最终或由于资金不足以抵抗巨额亏损或由于实在忍受不了浮动亏损的一天一天加大，最终，被迫斩仓。
止损措施是期货致胜的关键。期货市场的风险是极大的，交易者必须首先保护好资金，充分估计面临的风险，并根据自己的承受能力和市场走势状况，设立好止损点。市场中的成功者并非是永远地买卖方向正确，而成功的主要原因是能够理智地平掉错误方向的头寸，及时止损，从而将风险限制在最小的范围以内。也能其操作错误的概率大于成功的概率，然而如同模拟操作者一样，及时停止错误头寸，而扩大正确持仓方向头寸的利润，是其最终成功的根由所在。
有时候，不愿意止损的交易者并非不知道止损的重要性，而是担心一旦止损后市场又反向了，白白地止损掉了，甚至如果不止损原来的头寸己能够盈利。其实，从概率的角度看，止损不怕错，就伯拖。如一个20万元的散户，买人海南咖啡20手，价值3400，当价格跌至2400时即亏光。如果交易者设定50点为止损点，本次交易止损损失1万元。假设每次交易均错误，那么其20次止损才能亏光20万元的本金。就如同难于连续20次交易均成功一样．连续20次交易失败是不易于做到的．只有一次交易是成功的，其结果也优于不止损将20万元全亏掉。因此止损时，不怕错，就怕拖。只要设置好止损点，就应果断止损，以免招致重大的损失。有关止损点的设置和选择将在第三节中讲。
风险管理不善
分析穿仓的失败交易者，除很凶险的行情外．大多是由于透支或满仓所致。
期货交易的风险是很大的。交易者不应将全部资金一次性地投入到一种交易品种上，一旦持仓方向不利，抵抗不了市场波动的风险保证金不足，被迫斩仓。透支或满仓是期贷交易的大忌。应留出1／3—2／3的资金防范风险或用于其他期货商品的投资时机。一般大户在市场操作中，都要留出一半以上的资金用于防范风险。散户更不能孤注一掷，要切记，期货市场充满了机会，留得青山在．不怕没柴烧。
心理误区
不稳定或不健康的心理状态也是间接导致期货交易失败的原因，如恐惧使交易者坐失良机，贪婪使交易者得而复失。只有保持一颗平常心，才能理性而客观地分析市场，认识市场从而制定出合理的交易计划，果断而敏锐地进行期货操作。良好的心态是成功的交易者不可缺少的心理素质，而这种素质来自于交易者对期货市场的学习、研究，来自于期货操作的实践过程。
逆市操作
逆市操作是所有期货交易失效的根源，绝大多数期货交易者并非没有牢记“顺市者昌，逆市者亡”的期货信条，却偏偏不断地逆市操作，最终损失惨重。在交易实践中，令交易者逆市操作并导致巨额亏损的原因是综合的。
由于对市场的认识不足，预测错误或主观臆断，从而持有与市场趋势相反的头寸。
在每一个价值点上．都同时有一个买家和一个卖家。相对于下一个特定的价位点来讲，一定是一个浮亏一个浮盈，一个顺市而为，一个逆市操作。交易者在交易中预测错误，持有逆市头寸，是很经常发生的，只要肯认错止损，及时调整持仓方向，就能避免巨额亏损，从而在市场中获利。
因抢反弹而逆市。
有时交易者对大趋势的判断是正确的，预计有反弹行情而持有逆市头寸，然而短暂的盈利尚未平仓，行情又转向原趋势，而交易者眼看着利润化为乌有，不甘心，寄希望行情再次反弹，不愿止损出场而造成更大亏损。所以，原则上不应贪芝麻小利，而应抓大势，顺市而为才能获利丰实。即便是入市点稍差一点，也只能是短暂被套．很容易解套获利。
臆想市场已见顶或见底，从而持有逆市头寸。
当长期升势或长期跌势之后，往往有很多交易者开始改变原来对趋势的看法，认为价格已经长的很高，说见顶了，于是做了空单；或认为价格已经跌的很低．说见底了，于是做了多单。然而市场却“极为反常”地继续原涨势或跌势，“强者恒强，弱者恒弱”。这种局面发生后，被套牢的交易者仍不肯认错，反而认为市场不正常了，加码买卖，更加剧了亏损。
犯这种错误的交易者在期货市场上非常普遍。正确的做法是：永远不要去猜测市场的顶或底，永远跟随市场趋势的方向持有头寸，直至市场出现明确的趋势转变信号，才反向操作．追随新的市场趋势。在此向读者推荐一种做法：当你手中持有的头寸获利时，永远不要改变持仓方向．直至手中头寸出现亏损超过10％的保证金时，离场观望，无需关心市场的顶部或底部具体在什么价位区。而下一步做新单之前，重新研究市场趋势．或继续原趋势方向或找出新的趋势方向。
在期货实战中，逆市操作本身并不可怕．可怕的是逆市后不止损．而且逆市操作往往是无法避免的，尤其是对短线操作者来讲．获得逆市利润是很客观的。
如果逆市操作又不止损，等于期贷交易者选择了灭顶之灾．失败是无法幸免的。
人人都知道趋势很重要，人人都想追逐和把握住趋势，但在现实交易中，真正能够发现趋势并利用趋势来获利的投资者少之又少，无论在熊势还是牛势中，市场上亏损者仍然和别的状态下一样多。在趋势不明的情况下，我们盼望趋势的来临，然而趋势真正形成之时，我们却仍然一无所获，趋势表面上看对我们很重要，然而具体交易时却又难以利用，在具体交易时趋势似乎又毫无价值，这是为什么呢？我们应该如何理解和利用趋势呢？
教科书告诉我们的趋势概念过于简单，就如同有人告诉你去南极应该往南走一样简单，光有这样一个笼统的概念我们是无法真正理解和把握趋势的。在趋势的运行过程中，我们会遇到许许多多的障碍，这种障碍会使你无法判断趋势是否还会延续，这是因为投资者忽略了趋势是由波动组成的这一特征。趋势的方向性常常会掩盖波动的无序性，而对于投资者来讲，价格的波动却更能引起关注。
投资者会花主要的精力去盯住波动，然而，波动却是无序和随机的，这种关注只会使你对市场的看法陷于混乱而忽略市场的真正方向。市场经常会出现与趋势方向相反的波动，并且这种反向波动经常以令人生畏的形式表现出来，当这种情况发生之时，你持有的与趋势同方向的头寸很难继续保留而会平仓离场。
“重势不重价”这句格言是应该谨慎使用的，很多投资者正是在“重势不重价”的理念引导下在不合适的价位进场进而又被市场无情的清洗出场的。在反复被清洗几次之后，市场却仍然按你看好的方向继续运行，这时，你只能感叹市场的伟大和不可琢磨。看对而做错的复杂心情令你难以接受，继而重新寄希望于下一次趋势的来临，从而从内心深处放弃这一次趋势的机会。
趋势是由波动组成的，准确地说有序的趋势是由无序的波动组成的。回头一看，趋势相当完美，这种回头重新认识趋势的方法必然会使你忽略组成趋势的随机波动的重要性，然而正是这种无序的波动使你看对而做错。
关注无序的波动使投资者在趋势中亏损，从而使趋势在我们的交易中变得并不重要。
理解趋势，首先就要知道趋势是由波动组成的。若你真的想追逐趋势，就一定要过滤无序的波动，放弃波动给你带来的理论上的利润机会，把波动当成无价值的价格运动来看，这要求你不能太注意市场价格的波动，使自己变得相对麻木一点，但同时却更加稳重一点。价格的上下波动会使你对市场的看法也上下起伏，过分关注波动就无法把握市场的主要方向。你可以寻找一些交易工具来把握市场的主要方向，而不是通过关注价格的运行来把握市场的主要方向。
均线和趋势线具有这种功能，这两种工具对趋势都具有很好的跟踪效果。均线就是弯曲的趋势线，不同的市场、不同的品种必须得用不同的均线，市场的不同状态必须得用不同的趋势线，它们可以在很大程度上过滤价格的无序波动，从而减少我们的错误交易。通过交易工具而不是通过注意价格的波动我们才能真正把握市场的趋势，这一点至关重要！
耐的住寂寞、具有顽强的忍耐力也是把握趋势的重要因素。耐的住寂寞、具有顽强的忍耐力不是天生的，而是在对市场具有深刻的理解基础上才产生的。我们已经知道趋势由价格的上下波动组成，价格的波动会使你的资金帐户也上下起伏，能否忍受住资金的起伏是你能否坚持趋势的重要因素。
绝大多数投资者都是因为无法忍耐资金的起伏和价格波动的诱惑而提前从趋势这趟列车上下来的。就我个人的经验来看，做对一把趋势相当困难，在做对之前我们都会经常犯错误，真正寻找到一次大的机会代价很大，所以一旦做上一把趋势就绝不能轻易出来，除非你的交易工具告诉你该离场了，否则就永远持有，能持多久就多久。要不然你前期付出的代价就难以弥补回来。
场上真正有价值的交易机会很少，一年之中也就那么几次，甚至就那么一次，一旦提前放弃我们将一无所获。请注意，我们今天探讨的是对趋势的理解和运用，对于短线交易者和波段交易者并非如此。这也说明，追逐趋势者要学会放弃很多短线和波段交易机会，这再次要求我们要相对麻木一点。你必须要有相当明确的追求目标，即：我只追求趋势利润，放弃波动机会！光这一点就足以使绝大多数投资者望而却步，这也就是为什么真正抓住趋势的人少之又少的原因。
获取趋势利润需要付出相当大的代价，这即包含趋势形成前的和趋势结束时的不断止损，也包含市场起伏对你的折磨，没有获得过这种利润的投资者是难以理解的。我们往往只看到趋势给我们带来的利润，却看不到获取这种利润所付出的巨大代价。我们常常陷于一种对趋势的美好想像之中：若在趋势形成之时进场、在趋势结束之时出场那该多美！
这种想像美化了趋势，却也同时导致投资者并不了解趋势，从而更无法掌握趋势！没有一定的交易能力和对市场的理解，把握趋势只能是一个美好的愿望而已。趋势行情从本质上来看并不适合大部分投资者，大部分投资者永远无法摆脱对波动的追逐。这就如“叶公好龙”，表面上我们都热爱趋势，其实骨子里我们却更偏爱波动！
放弃对波动的偏爱才能追逐趋势，你可以考虑一下自己能否做到，否则不要盲目的去追求趋势利润！并且获取趋势利润远不是表面上看到的那么轻松和美好，你需要有一颗坚强的心和对市场的深刻理解。
笔者踏浪点神专注于解读国际经济要闻，追踪市场动态、直击全球热点、剖析突发事件、每日行情解读，不求单单盈利，只求稳健获利，制定好方案，掌握好趋势，获得一个长期稳健的盈利!机会，永远留给有准备的人!
文章来源：恒指早盘分析
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