Là một nhà giao dịch, điều quan trọng là bạn phải hiểu cả lợi ích VÀ cạm bẫy của việc giao dịch bằng đòn bẩy.
Sử dụng tỷ lệ 100: 1 làm ví dụ có nghĩa là bạn có thể tham gia giao dịch với số tiền lên đến 100 đô la cho mỗi 1 đô la trong tài khoản của mình.
Với ít nhất 1.000 đô la ký quỹ có sẵn trong tài khoản của bạn, bạn có thể giao dịch lên tới 100.000 đô la với tỷ lệ đòn bẩy 100: 1.
Điều này mang lại cho bạn tiềm năng kiếm được lợi nhuận tương đương với giao dịch 100.000 đô la!
Nó giống như một anh chàng siêu gầy có cẳng tay siêu dài khi bước vào một trận đấu vật tay.
Nếu anh ta biết mình đang làm gì, đối thủ của anh ta là Arnold Schwarzenegger không thành vấn đề, do đòn bẩy mà cẳng tay của anh ta có thể tạo ra, anh ta thường sẽ ra sân trước.
Khi đòn bẩy hoạt động, nó làm tăng đáng kể lợi nhuận của bạn. Đầu của bạn trở nên LỚN và bạn nghĩ mình là nhà giao dịch vĩ đại nhất từng sống.
Nhưng đòn bẩy cũng có thể chống lại bạn.
Nếu giao dịch của bạn di chuyển theo hướng ngược lại, đòn bẩy sẽ KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG thua lỗ tiềm năng của bạn.
Bạn sẽ bị phá vỡ nhanh hơn Mike Tyson có thể nhai tai của bạn.
Dưới đây là biểu đồ về số dư tài khoản của bạn thay đổi bao nhiêu nếu giá thay đổi tùy thuộc vào đòn bẩy của bạn.
Giả sử bạn đã mua USD / JPY và nó tăng 1% từ 120,00 lên 121,20.
Nếu bạn giao dịch một lô 100k tiêu chuẩn, đây là cách đòn bẩy sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn:
Giả sử bạn đã mua USD / JPY và nó giảm 1% từ 120,00 xuống 118,80.
Nếu bạn giao dịch một lô 100k tiêu chuẩn, đây là cách đòn bẩy sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận (hoặc thua lỗ) của bạn:
Khi bạn sử dụng nhiều đòn bẩy hơn, bạn càng có ít “khoảng trống” để thị trường di chuyển trước khi có một giao dịch ký quỹ.
Có thể bạn đang nghĩ, “Tôi là một nhà kinh doanh hàng ngày, tôi không cần phòng thở hôi hám. Tôi chỉ sử dụng các lệnh dừng lỗ từ 20-30 pip ”.
Được rồi, chúng ta hãy xem:
Ví dụ 1
Bạn mở một tài khoản nhỏ với 500 đô la, giao dịch 10k lot nhỏ và chỉ yêu cầu ký quỹ 0,5%.
Bạn mua 2 lot nhỏ EUR / USD.
Đòn bẩy thực sự của bạn là 40: 1 (20.000 đô la / 500 đô la).
Bạn đặt lệnh dừng lỗ 30 pip và nó được kích hoạt. Khoản lỗ của bạn là $ 60 ($ 1 / pip x 2 lot).
Bạn vừa mất 12% tài khoản của mình (lỗ 60 đô la / tài khoản 500 đô la).
Số dư tài khoản của bạn bây giờ là $ 440.
Bạn tin rằng bạn vừa trải qua một ngày tồi tệ. Ngày hôm sau, bạn cảm thấy tốt và muốn bù lại khoản lỗ của ngày hôm qua, vì vậy bạn quyết định tăng gấp đôi và bạn mua 4 lot nhỏ EUR / USD.
Đòn bẩy thực sự của bạn là khoảng 90: 1 ($ 40.000 / $ 440).
Bạn đặt lệnh dừng lỗ 30 pip thông thường và các khoản lỗ giao dịch của bạn.
Khoản lỗ của bạn là $ 120 ($ 1 / pip x 4 lot).
Bạn vừa mất 27% tài khoản của mình (lỗ 120 đô la / tài khoản 440 đô la).
Số dư tài khoản của bạn bây giờ là $ 320.
Bạn tin rằng thủy triều sẽ thay đổi nên bạn giao dịch trở lại.
Bạn mua 2 lot nhỏ EUR / USD. Đòn bẩy thực sự của bạn là khoảng 63: 1.
Bạn đặt lệnh dừng lỗ 30 pip thông thường của mình và lại bị mất một lần nữa! Khoản lỗ của bạn là $ 60 ($ 1 / pip x 2 lot).
Bạn vừa mất gần 19% tài khoản của mình (lỗ $ 60 / tài khoản $ 320). Số dư tài khoản của bạn bây giờ là $ 260.
Bạn đang thất vọng. Bạn thử nghĩ xem mình đang làm gì sai. Bạn nghĩ rằng bạn đang đặt điểm dừng của mình quá chặt chẽ.
Ngày hôm sau, bạn mua 3 lot nhỏ EUR / USD.
Đòn bẩy thực sự của bạn là 115: 1 (30.000 đô la / 260 đô la).
Bạn nới lỏng lệnh dừng lỗ của mình lên 50 pips. Giao dịch bắt đầu đi ngược lại với bạn và có vẻ như bạn sắp bị dừng lại một lần nữa!
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn tồi tệ hơn!
Bạn nhận được một giao dịch ký quỹ!
Vì bạn đã mở 3 lô với tài khoản 260 đô la, nên Số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn là 150 đô la nên Số tiền ký quỹ có thể sử dụng của bạn là 110 đô la.
Giao dịch đã đi ngược lại với bạn 37 pips và bởi vì bạn đã mở 3 lot nên bạn nhận được một cuộc gọi ký quỹ. Vị trí của bạn đã được thanh lý theo giá thị trường.
Số tiền duy nhất bạn còn lại trong tài khoản của mình là $ 150, Số tiền ký quỹ đã sử dụng đã được trả lại cho bạn sau giao dịch ký quỹ.
Sau tổng số 4 giao dịch, tài khoản giao dịch của bạn đã tăng từ 500 đô la lên 150 đô la.
Mất 70%!
Xin chúc mừng, sẽ không còn lâu nữa cho đến khi bạn mất phần còn lại.
Chuỗi bốn giao dịch thua lỗ không phải là hiếm. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có những vệt tương tự hoặc thậm chí dài hơn.
Lý do họ thành công là họ sử dụng đòn bẩy thấp.
Hầu hết giới hạn đòn bẩy của họ ở mức 5: 1 nhưng hiếm khi tăng cao như vậy và duy trì quanh mức 3: 1.
Lý do khác khiến các nhà giao dịch có kinh nghiệm thành công là tài khoản của họ được viết hoa đúng cách!
Mặc dù việc học phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, phân tích tâm lý, xây dựng hệ thống, tâm lý giao dịch là rất quan trọng, nhưng chúng tôi tin rằng yếu tố lớn nhất quyết định bạn có thành công với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối hay không là đảm bảo bạn đủ vốn hóa tài khoản của mình và giao dịch số vốn đó bằng đòn bẩy thông minh.
Cơ hội thành công của bạn giảm đi đáng kể dưới mức vốn ban đầu tối thiểu. Không thể giảm thiểu tác động của đòn bẩy đối với một tài khoản quá nhỏ.
Đòn bẩy thấp với mức vốn hóa phù hợp cho phép bạn nhận ra những khoản lỗ rất nhỏ, điều này không chỉ cho phép bạn ngủ vào ban đêm mà còn cho phép bạn giao dịch vào một ngày khác.
Ví dụ số 2
Bill mở tài khoản $ 5.000 giao dịch lô 100k. Anh ấy đang giao dịch với đòn bẩy 20: 1.
Các cặp tiền mà anh ta thường giao dịch dao động trong khoảng từ 70 đến 200 pips hàng ngày. Để bảo vệ bản thân, anh ta sử dụng các điểm dừng 30 pip chặt chẽ.
Nếu giá tăng 30 pips so với anh ta, anh ta sẽ bị dừng lại vì lỗ $ 300,00. Bill cảm thấy rằng 30 pips là hợp lý nhưng anh ta đánh giá thấp mức độ biến động của thị trường và thấy mình thường xuyên bị dừng lại.
Sau khi bị chặn lại bốn lần, Bill đã có đủ. Anh ta quyết định cho mình thêm một chút không gian, xử lý các cú xoay và tăng điểm dừng của mình lên 100 pips.
Tỷ lệ đòn bẩy của Bill không còn là 20: 1 nữa. Tài khoản của anh ấy giảm xuống còn 3.800 đô la (do anh ấy có 4 lần thua lỗ với mức 300 đô la mỗi lần) và anh ấy vẫn đang giao dịch một lô 100k.
Đòn bẩy của anh ấy hiện là hơn 26: 1.
Anh ta quyết định thắt chặt các điểm dừng của mình xuống 50 pips. Anh ta mở một giao dịch khác bằng cách sử dụng hai lô và hai giờ sau lệnh dừng lỗ 50 pip của anh ta bị ảnh hưởng và anh ta lỗ 1.000 đô la.
Hiện anh ta có 2.800 đô la trong tài khoản của mình. Đòn bẩy của anh ấy là hơn 35: 1.
Anh ấy thử lại với hai lô. Lần này thị trường tăng 10 pips. Anh ta rút tiền mặt với lợi nhuận 200 đô la. Tài khoản của anh ấy tăng nhẹ lên 3.000 đô la.
Anh ta mở một vị trí khác với hai lô. Thị trường giảm 50 điểm và anh ta bị loại. Bây giờ anh ta còn lại 2.000 đô la.
Anh ấy nghĩ "Cái quái gì vậy ?!" và mở ra một vị trí khác!
Thị trường tiếp tục giảm thêm 100 pips.
Bởi vì anh ta có 1.000 đô la bị khóa dưới dạng tiền ký quỹ, anh ta chỉ có ký quỹ 1.000 đô la khả dụng, vì vậy anh ta nhận được một giao dịch ký quỹ và vị thế của anh ta được thanh lý ngay lập tức!
Bây giờ anh ta còn lại 1.000 đô la, thậm chí không đủ để mở một vị trí mới.
Anh ta đã mất 4.000 đô la hoặc 80% tài khoản của mình với tổng số 8 giao dịch và thị trường chỉ di chuyển 280 pips. 280 pips! Thị trường di chuyển 280 pips khá dễ dàng.
Bạn có bắt đầu thấy tại sao đòn bẩy lại là kẻ giết người hàng đầu của các nhà giao dịch ngoại hối không?
Là một nhà giao dịch mới, bạn nên xem xét giới hạn đòn bẩy của mình ở mức tối đa 10: 1. Hoặc để thực sự an toàn, 1: 1. Giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy quá cao là một trong những lỗi phổ biến nhất của các nhà giao dịch ngoại hối mới. Cho đến khi bạn có kinh nghiệm hơn, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên giao dịch với tỷ lệ thấp hơn.
Sử dụng tỷ lệ 100: 1 làm ví dụ có nghĩa là bạn có thể tham gia giao dịch với số tiền lên đến 100 đô la cho mỗi 1 đô la trong tài khoản của mình.
Với ít nhất 1.000 đô la ký quỹ có sẵn trong tài khoản của bạn, bạn có thể giao dịch lên tới 100.000 đô la với tỷ lệ đòn bẩy 100: 1.
Điều này mang lại cho bạn tiềm năng kiếm được lợi nhuận tương đương với giao dịch 100.000 đô la!
Nó giống như một anh chàng siêu gầy có cẳng tay siêu dài khi bước vào một trận đấu vật tay.
Nếu anh ta biết mình đang làm gì, đối thủ của anh ta là Arnold Schwarzenegger không thành vấn đề, do đòn bẩy mà cẳng tay của anh ta có thể tạo ra, anh ta thường sẽ ra sân trước.
Khi đòn bẩy hoạt động, nó làm tăng đáng kể lợi nhuận của bạn. Đầu của bạn trở nên LỚN và bạn nghĩ mình là nhà giao dịch vĩ đại nhất từng sống.
Nhưng đòn bẩy cũng có thể chống lại bạn.
Nếu giao dịch của bạn di chuyển theo hướng ngược lại, đòn bẩy sẽ KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG thua lỗ tiềm năng của bạn.
Bạn sẽ bị phá vỡ nhanh hơn Mike Tyson có thể nhai tai của bạn.
Dưới đây là biểu đồ về số dư tài khoản của bạn thay đổi bao nhiêu nếu giá thay đổi tùy thuộc vào đòn bẩy của bạn.
Giả sử bạn đã mua USD / JPY và nó tăng 1% từ 120,00 lên 121,20.
Nếu bạn giao dịch một lô 100k tiêu chuẩn, đây là cách đòn bẩy sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn:
Giả sử bạn đã mua USD / JPY và nó giảm 1% từ 120,00 xuống 118,80.
Nếu bạn giao dịch một lô 100k tiêu chuẩn, đây là cách đòn bẩy sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận (hoặc thua lỗ) của bạn:
Khi bạn sử dụng nhiều đòn bẩy hơn, bạn càng có ít “khoảng trống” để thị trường di chuyển trước khi có một giao dịch ký quỹ.
Có thể bạn đang nghĩ, “Tôi là một nhà kinh doanh hàng ngày, tôi không cần phòng thở hôi hám. Tôi chỉ sử dụng các lệnh dừng lỗ từ 20-30 pip ”.
Được rồi, chúng ta hãy xem:
Ví dụ 1
Bạn mở một tài khoản nhỏ với 500 đô la, giao dịch 10k lot nhỏ và chỉ yêu cầu ký quỹ 0,5%.
Bạn mua 2 lot nhỏ EUR / USD.
Đòn bẩy thực sự của bạn là 40: 1 (20.000 đô la / 500 đô la).
Bạn đặt lệnh dừng lỗ 30 pip và nó được kích hoạt. Khoản lỗ của bạn là $ 60 ($ 1 / pip x 2 lot).
Bạn vừa mất 12% tài khoản của mình (lỗ 60 đô la / tài khoản 500 đô la).
Số dư tài khoản của bạn bây giờ là $ 440.
Bạn tin rằng bạn vừa trải qua một ngày tồi tệ. Ngày hôm sau, bạn cảm thấy tốt và muốn bù lại khoản lỗ của ngày hôm qua, vì vậy bạn quyết định tăng gấp đôi và bạn mua 4 lot nhỏ EUR / USD.
Đòn bẩy thực sự của bạn là khoảng 90: 1 ($ 40.000 / $ 440).
Bạn đặt lệnh dừng lỗ 30 pip thông thường và các khoản lỗ giao dịch của bạn.
Khoản lỗ của bạn là $ 120 ($ 1 / pip x 4 lot).
Bạn vừa mất 27% tài khoản của mình (lỗ 120 đô la / tài khoản 440 đô la).
Số dư tài khoản của bạn bây giờ là $ 320.
Bạn tin rằng thủy triều sẽ thay đổi nên bạn giao dịch trở lại.
Bạn mua 2 lot nhỏ EUR / USD. Đòn bẩy thực sự của bạn là khoảng 63: 1.
Bạn đặt lệnh dừng lỗ 30 pip thông thường của mình và lại bị mất một lần nữa! Khoản lỗ của bạn là $ 60 ($ 1 / pip x 2 lot).
Bạn vừa mất gần 19% tài khoản của mình (lỗ $ 60 / tài khoản $ 320). Số dư tài khoản của bạn bây giờ là $ 260.
Bạn đang thất vọng. Bạn thử nghĩ xem mình đang làm gì sai. Bạn nghĩ rằng bạn đang đặt điểm dừng của mình quá chặt chẽ.
Ngày hôm sau, bạn mua 3 lot nhỏ EUR / USD.
Đòn bẩy thực sự của bạn là 115: 1 (30.000 đô la / 260 đô la).
Bạn nới lỏng lệnh dừng lỗ của mình lên 50 pips. Giao dịch bắt đầu đi ngược lại với bạn và có vẻ như bạn sắp bị dừng lại một lần nữa!
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn tồi tệ hơn!
Bạn nhận được một giao dịch ký quỹ!
Vì bạn đã mở 3 lô với tài khoản 260 đô la, nên Số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn là 150 đô la nên Số tiền ký quỹ có thể sử dụng của bạn là 110 đô la.
Giao dịch đã đi ngược lại với bạn 37 pips và bởi vì bạn đã mở 3 lot nên bạn nhận được một cuộc gọi ký quỹ. Vị trí của bạn đã được thanh lý theo giá thị trường.
Số tiền duy nhất bạn còn lại trong tài khoản của mình là $ 150, Số tiền ký quỹ đã sử dụng đã được trả lại cho bạn sau giao dịch ký quỹ.
Sau tổng số 4 giao dịch, tài khoản giao dịch của bạn đã tăng từ 500 đô la lên 150 đô la.
Mất 70%!
Xin chúc mừng, sẽ không còn lâu nữa cho đến khi bạn mất phần còn lại.
Chuỗi bốn giao dịch thua lỗ không phải là hiếm. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có những vệt tương tự hoặc thậm chí dài hơn.
Lý do họ thành công là họ sử dụng đòn bẩy thấp.
Hầu hết giới hạn đòn bẩy của họ ở mức 5: 1 nhưng hiếm khi tăng cao như vậy và duy trì quanh mức 3: 1.
Lý do khác khiến các nhà giao dịch có kinh nghiệm thành công là tài khoản của họ được viết hoa đúng cách!
Mặc dù việc học phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, phân tích tâm lý, xây dựng hệ thống, tâm lý giao dịch là rất quan trọng, nhưng chúng tôi tin rằng yếu tố lớn nhất quyết định bạn có thành công với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối hay không là đảm bảo bạn đủ vốn hóa tài khoản của mình và giao dịch số vốn đó bằng đòn bẩy thông minh.
Cơ hội thành công của bạn giảm đi đáng kể dưới mức vốn ban đầu tối thiểu. Không thể giảm thiểu tác động của đòn bẩy đối với một tài khoản quá nhỏ.
Đòn bẩy thấp với mức vốn hóa phù hợp cho phép bạn nhận ra những khoản lỗ rất nhỏ, điều này không chỉ cho phép bạn ngủ vào ban đêm mà còn cho phép bạn giao dịch vào một ngày khác.
Ví dụ số 2
Bill mở tài khoản $ 5.000 giao dịch lô 100k. Anh ấy đang giao dịch với đòn bẩy 20: 1.
Các cặp tiền mà anh ta thường giao dịch dao động trong khoảng từ 70 đến 200 pips hàng ngày. Để bảo vệ bản thân, anh ta sử dụng các điểm dừng 30 pip chặt chẽ.
Nếu giá tăng 30 pips so với anh ta, anh ta sẽ bị dừng lại vì lỗ $ 300,00. Bill cảm thấy rằng 30 pips là hợp lý nhưng anh ta đánh giá thấp mức độ biến động của thị trường và thấy mình thường xuyên bị dừng lại.
Sau khi bị chặn lại bốn lần, Bill đã có đủ. Anh ta quyết định cho mình thêm một chút không gian, xử lý các cú xoay và tăng điểm dừng của mình lên 100 pips.
Tỷ lệ đòn bẩy của Bill không còn là 20: 1 nữa. Tài khoản của anh ấy giảm xuống còn 3.800 đô la (do anh ấy có 4 lần thua lỗ với mức 300 đô la mỗi lần) và anh ấy vẫn đang giao dịch một lô 100k.
Đòn bẩy của anh ấy hiện là hơn 26: 1.
Anh ta quyết định thắt chặt các điểm dừng của mình xuống 50 pips. Anh ta mở một giao dịch khác bằng cách sử dụng hai lô và hai giờ sau lệnh dừng lỗ 50 pip của anh ta bị ảnh hưởng và anh ta lỗ 1.000 đô la.
Hiện anh ta có 2.800 đô la trong tài khoản của mình. Đòn bẩy của anh ấy là hơn 35: 1.
Anh ấy thử lại với hai lô. Lần này thị trường tăng 10 pips. Anh ta rút tiền mặt với lợi nhuận 200 đô la. Tài khoản của anh ấy tăng nhẹ lên 3.000 đô la.
Anh ta mở một vị trí khác với hai lô. Thị trường giảm 50 điểm và anh ta bị loại. Bây giờ anh ta còn lại 2.000 đô la.
Anh ấy nghĩ "Cái quái gì vậy ?!" và mở ra một vị trí khác!
Thị trường tiếp tục giảm thêm 100 pips.
Bởi vì anh ta có 1.000 đô la bị khóa dưới dạng tiền ký quỹ, anh ta chỉ có ký quỹ 1.000 đô la khả dụng, vì vậy anh ta nhận được một giao dịch ký quỹ và vị thế của anh ta được thanh lý ngay lập tức!
Bây giờ anh ta còn lại 1.000 đô la, thậm chí không đủ để mở một vị trí mới.
Anh ta đã mất 4.000 đô la hoặc 80% tài khoản của mình với tổng số 8 giao dịch và thị trường chỉ di chuyển 280 pips. 280 pips! Thị trường di chuyển 280 pips khá dễ dàng.
Bạn có bắt đầu thấy tại sao đòn bẩy lại là kẻ giết người hàng đầu của các nhà giao dịch ngoại hối không?
Là một nhà giao dịch mới, bạn nên xem xét giới hạn đòn bẩy của mình ở mức tối đa 10: 1. Hoặc để thực sự an toàn, 1: 1. Giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy quá cao là một trong những lỗi phổ biến nhất của các nhà giao dịch ngoại hối mới. Cho đến khi bạn có kinh nghiệm hơn, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên giao dịch với tỷ lệ thấp hơn.
Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.
คำชี้แจง (Disclaimer) : เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้แสดงหรือสะท้อนถึงจุดยืนอย่างเป็นทางการของ Followme แต่อย่างใด Followme ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏ และจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ชอบบทความนี้ไหม? แสดงความขอบคุณโดยการส่งทิปให้ผู้เขียน
