論如何用三年成為交易大師

要成為交易大師，真的難於上青天。為什麼？今天給大家上第一課，當然希望以後有機會與大家面對面上課，都是免費。

首先要明白一點，交易存在風險，必須做到以下幾點：

第一：心態管理

第二：倉位管理

第三：止盈止損管理

第四：交易頻率管理

第五：健康管理

第六：財富管理

第七：時間管理

首先第一：心態管理

心態決定一切，很多人策略不錯，倉位也可以，最差就是心態，沒有耐心，沒有執行力，最後面導致嚴重虧損，大漲把空單止損了，本來大漲應該加倉空，是空單吃肉的機會《當然不是每次大漲後都能做空》，由於心態不好，看見盤面大漲，害怕了，趕緊把空單割肉，割肉不久之後，看見了大瀑布，於是拍大腿，感嘆“早知道空單就拿住了。”，這是心態問題，如果策略是有絕對把握的情況，就看各自的心態了。絕大部分交易者失敗，就在第一點輸在了心態上。心態不是交易越多越有好心態。好的心態需要自己好好培養，與性格密不可分。很多人能夠預測對的方向，但是心態不好並不適合做交易員。

所以要成為交易大師，必須具備以下的心態：

1.堅定不移的耐心

2.絕對的執行力

3.敏銳的洞察力

4.時刻保持冷靜

5.明智的勇氣

～當然還有很多，但是最起碼要具備這五點，如果沒有耐心，你會半途而廢，如果不具備執行力，再好的策略都是紙上談兵，沒有敏銳的洞察力就會在關鍵時刻損失慘重，如果不能時刻保持冷靜，會在一剎那把一切利潤虧掉甚至像那句話”辛辛苦苦幾十年，一把回到解放前”，任何時候衝動都是錯誤的心態，因此必須時刻保持冷靜。好有就是明智的勇氣，在關鍵時刻就是要有明智的勇氣，不是盲目的勇氣，判斷對了還必須敢於冒險，因為關鍵時刻冒險風險是最低的，但是大部分交易者在關鍵時刻總是害怕而無法執行最佳的策略，導致錯失良機。機會一方面要耐心等待，不是頻繁交易，後面也會說到建議頻率管理，大師總是會在關鍵點位進場出場，總是耐心等待機會，但是新手和老手往往經常交易經常犯錯。所以能成為交易大師，第一關就是心態。只有具備以上五個最基本心態，才是一名合格的交易員。

第二：倉位管理

心態再好，如果經常重倉的話，也會一夜回到解放前，瑞德沃思（本人）常說，重倉必死。為什麼，你勝率能實現100%嗎，每次能抓住最高點最低點嗎？答案是，絕對不行，但是你可以有一個不錯的勝率，低頻率交易，輕倉，保證能夠長期活著，要想發達，首先要活著。如果死了就沒有機會了。而爆倉就是瑞德沃思說的死。

因為風險每時每刻都存在，即使你輕倉也有可能因為止損太遠而導致嚴重虧損。所以倉位與心態以及止損止盈管理息息相關。不是說輕倉就一定能活著。舉例說明，從2022能11月開始，你1651做空黃金0.1首，如果是5000本金，你沒有帶止損，一直放到今年，中途1800加倉0.1的話，你大概是已經一分不剩。雖然5000做0.1對很多人來說是輕倉，確實風險不打，但是沒有止損的話，很快可以爆倉。輕倉帶上合理的止損，這樣每次損失不至於太大。盈虧比也可以控制。所以如果一定要定義倉位管理，那麼用一句話概括：永遠輕倉，永遠不死。

當你覺得可以重倉的時候，你先下0.01首，帶上5美金止損，這樣要么虧5美金，要么就是可以吃肉，一方面驗證你這時的判斷對還是錯，另一方面是防止盲目的衝動害了自己。當你想拼命加倉的時候，回想一下以前是怎麼爆倉的，你就不敢了。因為你以前爆倉肯定是盲目加倉，頻繁加倉。如果判斷是對的，一天只賺取20美金，一年之後也是4000-5000美金利潤。這對於大部分交易員也不是什麼小利潤，足夠可以在第二年翻倉了。做0.1收的話，最好有幾萬美金的本金，這樣，你可以在最佳位置再次加倉，而不至於被動。但是如果不管理止損止盈，你即使判斷總是對，也會因為沒有止損止盈的管理，導致盈利變成虧損。所以，心態很好，倉位管理也是不錯的交易員，下一步必須嚴格止損止盈。即使你是幾十億美金沒有止損的情況，也容易一夜之間灰飛煙滅，一切歸零。

那麼輕倉到底是什麼概念，可以用以下情況形容，任何時候請萬分之一倉，如果是絕對的高點要做空，你可以千分之一倉，帶上五美金或十美金止損。如果你已經非常肯定這個位置可以重倉空，那麼可以百分之一倉空，帶上5美金止損。如果錯了你還能活著。否則百分之一倉沒有止損也可以讓你徹底完蛋。那麼怎麼樣研究最高點最低點，這是我們下一堂課的課題，不是今天的課題。要管理好倉位，需要大量實戰經驗，而且最好是只做一個品種，作者瑞德沃思只專注於黃金一個品種。記住，只有專注才能成為大師。這也是倉位管理的關鍵，什麼都做，結果什麼都不精通。

第三：止盈止損管理

剛才說過倉位管理再好，沒有嚴格的止損止盈，就容易一夜灰飛煙滅。那麼在輕倉的情況之下，怎麼樣的止損止盈可以視為有水平呢？一句話概括就是四兩撥千斤，如果你的止損止盈不是關鍵點位，那麼這就視為新手或者失敗。進場如果是在最高點最低點點，那麼止損可以非常小。而止盈可以很大，也就是說的四兩撥千斤，用10美金止損，可以盈100美金，那就是大師級別，如果用100美金的止損，賺取10美金，這種止損止盈隨時教你爆倉。

雖然你輕倉，這種止損止盈，也會慢慢把你變成窮人。所以近的止損，遠的止盈，一方面是嚴格執行，這在心態管理中已經明確說過，另一方面跟你的判斷息息相關。如果你的勝率穩定在80-90%以上，而且總是能把握階段性高點和低點，加上嚴格止損與止盈，你肯定能獲得不錯的利潤，前提是，前面說的心態管理，倉位管理都做的不錯。止損止盈必鬚根據實際情況，不是每次都一樣。如果你在山腰追空，又想拿長線，這個止損肯定很大，那麼這種做法肯定非常失敗。如果你在山頂做空，那麼就算是百分之一倉，也只需要10美今或5美金止損，舉例，如果在2070附近空1首，本金是10萬美金的話，止損在2080，錯了，你虧掉1000美金，如果對了，加上能夠耐心持有，至少是1-5萬美金利潤，這個就是四兩撥千斤。但是問題是當出現2070的時候，你是什麼訂單都沒有，還是已經滿倉空了，還是空單嚴重被套，就怕最佳位置，所有人都知道是好位置時，你已經沒有機會了。所以止損止盈與交易頻率管理也密不可分。如果低頻次交易，總是在關鍵位置出手，那麼即使很多都做得一般，也可以收到不錯的利潤。

第四：交易頻率管理

心態簡單的說，就是地頻率交易，做有把握的交易。不是每天交易，也不是一天24小時天天在交易，如果高頻交易，你的勝率是80%，兩次交易，你的連續勝率降低到64%，繼續交易，你的勝率大概只有51%，在交易第四次，你的勝率40%左右。這就是說如果你一天連續交易四次，你當天的勝率大約是40%，這就是你天天虧損的原因。大師呢，可能一個月只玩一天，就是非農一天，盈利5%，一年365天，他交易了十二次，都是非農在玩，如果勝率穩定在90%，那麼他大概的收益就是5%/次*12次=60%，60%*90%=54%，這樣，當然嚴格止損的話，如果算他一年失誤兩次，每次也虧損5%，那麼這一年他可能是這樣的收穫：5%/次*12次-5%/次*2次=40%，當然還有很多算法。前提是嚴格止損止盈，並且是輕倉。

如果一年玩50次，每次盈虧都是1%，勝率是90%，那麼大概率是這樣的盈利45次*1%/次-5次*1%/次=40% 那些止損老遠，止盈很近的方式都是會讓你一敗塗地的。止盈止損還有就要及時移動。比如在二月初你1958空，止損是1965，你打算拿到1611，那麼當1900或者低於1900時，你的止損要及時下移，這就是瑞德沃思經常說的，下移止損。空單是下移止損，多單是上移止損，那麼這樣就可以提高勝率。前提是你經常會修改止損和止盈。遇見三月四月的大漲，你1958空單大概率是盈利離場，而不是盈利變成虧損。所以止損止盈也要靈魂設置。不要生搬硬套。

第五：健康管理

心態由於作品的字數限制，無法一一詳細說明，以後會在第二次，第三次這樣的機會具體說明。如果一個合格的交易員具備以上四點，無法做好自己健康管理，那就是巨大的遺憾。所以最好堅持每天運動。作者最近養成一個習慣，就是每天一萬步散步。健康飲食，規律的睡眠，都是不可或缺的。健康四要素大家都知道，心態，運動，飲食，睡眠。所以如果你真的有執行力，請確保自己是健康的。這一點非常重要。否則創造再多財富都是別人的了。

第六：財富管理

這個話題太大了，可以出一本書了，有時間可以給各位鐵粉寫一本書，作為赫赫有名的大網紅瑞德沃思靠吹牛肯定不行。要實實在在拿出財富管理方案來。用來做外匯或者黃金白銀交易的，建議最初是財富的百分之一，這樣任何時候你不會焦慮。如果你的財富的百分之一無法為你帶了2%以上的收益，不好意思，我的建議是停止這種高風險的交易。比如一個有100萬美金的人，他拿了一萬美金炒黃金。但是沒有產生任何收益，虧掉了1萬美金。我的建議是留著99萬美金，再也別玩了。你不適合做這種高風險的投資。做投資高風險高收益。如果1%的財富不行，你再玩99次結果肯定一樣。

第七：時間管理

結合前面六點，那麼時間管理就顯得游刃有餘的了。可以在空閒時間掛單交易即可，在關鍵時刻看盤並且建議，一位交易大師肯定是很少看盤的，心中有盤，萬事無憂。能夠輕倉，盈虧也在止損止盈把控了，每次盈虧不過是千分之一或者百分之一，怎麼會出現過度緊張和焦慮。好了，下次瑞德沃思有時間與你們繼續分享，希望你們當中有人真的成為交易大師。

校对：找茬