#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CÁC "PHÙ THỦY THỊ TRƯỜNG" MARKET WIZARDS Các khái niệm và ý tưởng được thảo luận trong bài học này sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nghĩ về giao dịch chuyên nghiệp. Hy vọng rằng kiến thức bạn học được ở đây ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho bạn để thay đổi cách bạn giao dịch, cách bạn suy nghĩ và cách bạn hành động trong tương lai. Nếu bạn học và áp dụng những khái niệm này, bạn sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch của mình. Đây là một trong những bài học sâu sắc và đầy cảm hứng nhất mà tôi đã viết. Tôi vô cùng thích thú khi viết nó và tôi phải khiêm tốn cảm ơn Jack Schwager và rất nhiều nhà giao dịch mà anh ấy đã phỏng vấn, những người tất nhiên là nguồn cảm hứng thực sự đằng sau bài viết này. Screenshot_6.png Bài viết hôm nay được lấy cảm hứng từ Bộ sách Phù thủy Thị trường của Jack D. Schwager; Một trong những tác giả mà tôi thích. Trong cuốn sách Hướng dẫn Thị trường, Schwager phỏng vấn nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp khác nhau và chọn lọc những suy nghĩ của họ về cách họ trở nên thành công. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của cuốn sách mà Schwager thảo luận ở cuối cuốn sách The New Market Wizards là mặc dù có các phong cách giao dịch khác nhau rất nhiều, nhưng vẫn có “những nguyên tắc nhất định đúng” đối với tất cả các nhà giao dịch mà ông đã phỏng vấn. Chúng ta sẽ thảo luận về một số nguyên tắc này và nhiều nội dung khác từ sách Hướng dẫn thị trường trong bài học hôm nay. Thực sự có rất nhiều điều để học hỏi từ hai cuốn sách này và phần lớn những gì chúng thảo luận có liên quan đến phong cách giao dịch mà chúng tôi thực hành ở đây tại Học cách giao dịch trên thị trường, tức là giao dịch theo vị trí / xoay trên biểu đồ khung thời gian cao hơn. Ngoài ra còn có rất nhiều điểm có liên quan và hữu ích về quản lý tiền bạc và tâm lý nhà giao dịch, những phần này của cuốn sách là điều tôi thấy hấp dẫn nhất. Để viết bài học hôm nay, tôi phải làm quen lại với phần lớn những gì có trong cả hai cuốn sách này vì đã lâu rồi tôi mới đọc chúng lần đầu tiên. Lưu ý: bài viết này dài hơn rất nhiều so với hầu hết các bài học của tôi, vì vậy hãy đảm bảo bạn có thêm 30 phút và uống cà phê hoặc thức uống năng lượng yêu thích của bạn trước khi bắt đầu nếu bạn muốn đọc nó một lượt. Dưới đây, tôi đã cung cấp một số trích dẫn yêu thích của tôi từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp mà Schwager đã phỏng vấn, sau đó là tóm tắt về những gì tôi cảm thấy là những điểm quan trọng nhất cần rút ra. Trong lời nói đầu của The New Market Wizards, Schwager nói “Khi thực hiện các cuộc phỏng vấn cho cuốn sách này và cuốn sách tiền nhiệm của nó, Market Wizards, tôi hoàn toàn tin rằng chiến thắng trên thị trường là vấn đề của kỹ năng và kỷ luật, không phải là may mắn." Trích dẫn này và những trích dẫn tiếp theo sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều động lực và cái nhìn sâu sắc về cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp suy nghĩ. Lời khuyên từ phù thủy thị trường (Market Wizards) Michael Marcus “Nếu giao dịch là cuộc sống của bạn, thì đó là một loại hứng thú cực hình. Nhưng nếu bạn đang giữ cho cuộc sống của mình cân bằng, thì đó là niềm vui. Tất cả những nhà giao dịch thành công mà tôi từng thấy đã tồn tại trong công việc kinh doanh sớm hay muộn đều đến thời điểm đó. Họ có một cuộc sống cân bằng; họ có niềm vui bên ngoài giao dịch. Bạn không thể duy trì nó nếu bạn không có một số công việc khác." Câu nói trên của Michael Marcus từ Market Wizards, hoàn toàn phù hợp với phong cách giao dịch của chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào các phương pháp giao dịch trong ngày và giao dịch “bán thời gian”. Về cơ bản, những gì Michael đang nói ở đây là nếu bạn để giao dịch để nuôi cuộc sống của bạn, bạn sẽ chịu áp lực khủng khiếp và mệt mỏi. Cũng giống như bất kỳ điều gì khác, bạn tham gia giao dịch để giải trí chứ không phải nghiện nó. Bruce Kovner 1628585144537.png "Kích cỡ vị thế (sIze). Anh ta đã giao dịch quá lớn. Cứ một lệnh tôi giao dịch, anh ta giao dịch gấp mười. Anh ta sẽ tăng gấp đôi số tiền của mình vào hai dịp khác nhau mỗi năm, nhưng cuối cùng vẫn bết bát." Trong câu trích dẫn trên, Bruce đang nói về một nhà giao dịch mà anh ta biết, người mà anh ta nói là “một nhà giao dịch tài giỏi” nhưng không bao giờ có thể giữ được bất kỳ khoản tiền nào anh ta kiếm được. Anh ta không bao giờ giữ số tiền kiếm được chỉ đơn giản vì anh ta giao dịch quá lớn với kích cỡ vị thế cho tài khoản của mình. Điều này dẫn đến sợ hãi, tham lam và tất cả các loại sai lầm giao dịch theo cảm tính. "Bất cứ khi nào tôi vào một vị trí, tôi có một điểm dừng lỗ/lãi được xác định trước. Đó là cách duy nhất giúp tôi có thể ngủ ngon. Tôi biết mình sẽ thoát ra ở đâu trước khi bước vào. Quy mô vị thế của một giao dịch được xác định bởi điểm dừng và điểm dừng được xác định trên cơ sở kỹ thuật." Bruce đang thảo luận về tầm quan trọng của việc có một điểm dừng lỗ được xác định trước, bất cứ khi nào bắt đầu giao dịch. Chúng tôi đã nói về cách đặt lệnh dừng lỗ theo cấu trúc thị trường trong một bài học gần đây và nó đúng với những gì Bruce đang nói rằng bạn nên đặt lệnh dừng theo bức tranh kỹ thuật của thị trường. "Đầu tiên, tôi muốn nói rằng quản lý rủi ro là điều quan trọng nhất cần được hiểu rõ. Undertrade, undertrade, undertrade là lời khuyên thứ hai của tôi." Kovner có ý tứ khá giống tôi trong câu trích dẫn trên; Tôi luôn thuyết giảng về giao dịch ít hơn, không giao dịch quá nhiều, đơn giản hóa giao dịch của bạn, v.v. Rõ ràng, ý tưởng này không mới, nhưng các nhà giao dịch bắt đầu thích giao dịch quá nhiều và khi bạn đọc trong bài viết này, bạn sẽ thấy các trích dẫn từ những phù thủy thị trường khác về cơ bản cũng chung quan điểm về “không giao dịch trừ khi có lý do rõ ràng”. Paul Tudor Jones 1628585156094.png "Đó là lần đầu tiên tôi quyết định phải học tính kỷ luật và quản lý tiền bạc. Đó là một trải nghiệm thú vị đối với tôi, theo nghĩa là tôi đã đi tới giới hạn, đặt câu hỏi về khả năng của mình với tư cách là một nhà giao dịch, và quyết định rằng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi quyết tâm trở lại và chiến đấu. Tôi quyết định rằng tôi sẽ trở nên rất kỷ luật và có trách nhiệm trong giao dịch của mình." Trong đoạn trích dẫn trên, Paul Tudor Jones đang phản ánh về một giao dịch tồi tệ mà anh ấy đã mất rất nhiều tiền và cách nó khiến anh ấy trở nên kỷ luật hơn và tập trung hơn vào việc quản lý tiền bạc. Bạn không cần phải đợi cho đến khi bạn có một giao dịch gần hết tài khoản (hoặc tài khoản bị cháy) để bắt đầu quản lý tiền của mình một cách hợp lý và có kỷ luật. Bạn có thể học hỏi từ các nhà giao dịch khác và bắt đầu coi giao dịch của mình như một công việc đầy trách nhiệm ngay hôm nay. "Quy tắc quan trọng nhất của giao dịch là phòng thủ tuyệt vời, không tấn công lớn. Mỗi ngày tôi đều cho rằng mọi vị thế của mình đều sai. Tôi biết điểm dừng rủi ro của mình sẽ ở đâu. Tôi làm điều đó để tôi có thể xác định mức giảm tối đa có thể của mình. Hy vọng rằng tôi sẽ dành thời gian còn lại trong ngày để tận hưởng những vị trí đang đi theo hướng của tôi. Nếu họ chống lại tôi, thì tôi bình thản đón nhận nó như một phần của kế hoạch. Đừng có một cái tôi lớn. Luôn tự vấn bản thân và khả năng của mình. Đừng bao giờ cảm thấy rằng bạn rất tốt. Những lần cắt lỗ lớn nhất của tôi luôn đến sau khi tôi đã trải qua một giai đoạn tuyệt vời và tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã biết điều gì đó." Đoạn trích trên nói về cách Paul Tudor Jones tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ vốn và quản lý rủi ro của mình hơn là vào số tiền anh ta có thể kiếm được. Nếu bạn tập trung vào rủi ro trước thì lợi nhuận sẽ có xu hướng gia tăng hơn. Ngoài ra, trong đoạn trích dẫn thứ hai, anh ấy đang nói về việc trở nên quá tự tin hoặc kiêu ngạo sau một loạt các giao dịch chiến thắng thường là nụ hôn của thần chết đối với các nhà giao dịch. "Vấn đề chính của tôi không phải là số tiền tôi bị mất khi giao dịch, mà là tôi đã giao dịch quá nhiều so với vốn trong các tài khoản mà tôi đã xử lý. Các tài khoản của tôi đã mất khoảng 60 đến 70% vốn trong một giao dịch duy nhất đó." Trong phần trích dẫn trên, Tudor Jones thảo luận về cách nếu bạn rủi ro quá nhiều so với tài khoản của mình, bạn có thể mất gần như toàn bộ hoặc tất cả tài khoản của mình chỉ trong một giao dịch. Vì vậy, bạn không đơn độc nếu bạn thua lỗ, ngay cả những người chuyên nghiệp cũng mất tiền trong khi họ đang học hỏi và cải thiện. Sự khác biệt là, bạn sẽ học được từ những giao dịch thua lỗ lớn của mình hay bạn sẽ tiếp tục mắc phải những sai lầm tương tự? Các nhà giao dịch chuyên nghiệp như Paul Tudor Jones và những người khác thường không mắc cùng một sai lầm lớn hai lần.